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7月22日-28日重磅数据及风险事件投资前瞻

2019-07-22 01:59:47 栏目 : 期货 围观 : 评论

  下周市场又会迎来一系列重磅数据,其中包括英国公布新一任英国首相、欧洲央行公布利率决议等。此外,日本央行行长黑田东彦、澳洲联储主席洛威发表讲话、以及欧洲央行行长德拉基将先后发表讲话。

  目前已有四家央行宣布降息,新兴市场国家抢跑,韩国降息25个基点至1.5%;印尼央行宣布降息25个基点至5.75%;乌克兰央行也将主要利率下调至17%;南非晚间也宣布降息25个基点至6.5%,下周四(7月25日),欧洲央行召开最新的利率决议,市场预计欧洲央行也将加入降息浪潮。

  重要经济数据和事件一览

  7月22日周一关键词:日本央行行长黑田东彦讲话

  周一数据相对清淡,投资者主要留意晚间23:00日本央行行长黑田东彦在IMF会议上讲话。此前日本6月份关键通胀指标再度下滑,加剧了日本央行效仿全球其他央行、五分3D货币刺激力度的压力。

  面对经济增长走软,日本央行“很可能”需要采取进一步的货币刺激措施,同时日本央行未来的行动也将取决于其他央行的行为。因市场普遍预计欧洲央行将重新实施量化宽松政策,美联储今年应该会降息1-2次。

  日本总务省周五公布的数据显示,6月份剔除了生鲜食品的消费者价格同比上涨0.6%,与经济学家的预估中值相符。这是自2017年7月以来的最低水平。

  通胀放缓加剧了日本央行增强刺激措施的压力,尤其在市场普遍预计将美联储在本月晚些时候开始降息之际。问题是,日本央行的弹药基本已经耗尽。

  7月23日周二关键词:美国5月FHFA房价指数月率,美国6月成屋销售年化总数,欧元区7月消费者信心指数初值,英国公布新一任英国首相,API原油库存变化

  --:-- 英国公布新一任英国首相

  次日04:30 美国截至7月19日当周API原油库存变动

  数据方面,留意日内纽约时段的美国5月FHFA房价指数月率,以及6月成屋销售年化总数。此前美国6月房屋开工年化月率下滑0.9%,超过预期的下滑0.7%,录得连续第二个月下跌。此外,美国6月营建许可月率公布值为下滑6.1%,远不及预期的0.1%,而前值为0.7%。

  美国新屋开工数据连续2个月下跌,营建许可数据跌至2年来新低,表明尽管抵押贷款利率降低,但房地产市场持续惨淡。新屋开工季调数据下降0.9%。

  数据显示,经济正在放缓、楼市也在放缓,因此美联储极有可能采取激进的降息立场。如果美联储打算降息,你便没有理由持有美元,这就是美元指数下跌的原因。

  另一方面,留意欧元区7月消费者信心指数初值,数据的利好可能会改变欧洲央行在会议上的想法。此前欧元区6月CPI年率意外上修至1.3%,但它没有改变核心通胀的趋势。尽管如此,这一数据的确降低了欧洲央行下周采取行动的紧迫性,使市场更加相信欧洲央行的政策决定是增强前瞻指引,而非直接降息。

  日内重点关注英国公布新一任英国首相。有消息称,欧盟正在做好准备,如果承诺重新谈判脱欧协议的约翰逊下周成为英国首相,可能面临无协议脱欧或再度推迟脱欧局面。欧盟的立场是不会重新谈判脱欧协议。

  此前热门候选人约翰逊表示无论是否有协议,都将带领英国于今年10月31日前离开欧盟,并强调不再拖延“脱欧”日期。他声称,有信心让英国议会不阻止“无协议脱欧”。

  这样看来,未来英国脱欧进程,甚至英镑未来的走势在很大程度上取决于约翰逊上台后如何处理脱欧问题。若进一步推迟脱欧,可能引发第二次公投,英镑有望企稳甚至出现一定反弹。

  7月24日周三关键词:新西兰6月贸易帐,法国、德国、欧元区7月Markit制造业PMI初值,美国7月Markit制造业PMI初值,美国EIA

  亚洲时段,投资者关注新西兰6月贸易帐表现即可。此前新西兰统计局发布的数据显示,二季度国内消费价格同比上涨1.7%,高于一季度1.5%的涨幅,缓解了人们对央行被迫接连降息的忧虑。

  西太平洋银行驻奥克兰策略主管Imre Speizer说,“目前收益率差是汇率走势的主导因素:收益率差的变化推动纽元走高,我们的预测是美联储今年会降息两次,而新西兰联储还会再降息一次”。

  欧洲时段,重点留意法国、德国、欧元区7月Markit制造业PMI初值。欧盟执委会近期下调了欧元区经济增长和通胀预估,上一季度经济增长率料已放缓至0.2%,预期也显示明年年底前每个季度的增长率都只有0.3-0.4%。

  欧洲委员会预计德国和意大利今年的经济增长率将是欧元区最低的,拖累欧元区其他国家的经济前景。该反映出该地区更为明显通胀疲软,随着贸易局势打击制造业并削弱更广泛的信心,该地区与全球经济一道步履蹒跚;

  此外,纽约时段主要留意美国7月Markit制造业PMI初值。制造业表现低迷、资本开支乏善可陈,且全球经济陷入困境。这一切令原本稳定的美国经济面临风险。

  7月25日周四关键词:澳洲联储主席洛威发表讲话,欧洲央行公布利率决议,德拉基召开新闻发布会

  11:05 澳洲联储主席洛威发表讲话

  19:45 欧洲央行公布利率决议

  20:30 欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会

  亚洲时段,投资者重点关注澳洲联储主席洛威发表讲话。澳洲联储7月份会议纪要确认了对澳洲联储暂停降息,并于11月开始第三次降息的预期。

  澳洲联储有准备再次行动,但可能希望先评估前两次降息的影响,预计11月份将是澳洲联储再次行动的时间点。不过随着月度劳动力市场数据的发布,澳洲联储下次降息的时间点也可能提早至9月或10月。

  道明证券研究部讨论了目前的市场环境,预期澳元将具上行空间,在资本流强化的背景下澳元具有最大的潜力,这一设置将帮助弥补澳洲联储降息所丧失的优势。

  欧美时段,投资者重点关注欧洲央行公布利率决议,以及随后的行长德拉基召开新闻发布会。在市场对美联储7月降息的预期非常之高的情况下,欧洲央行距离降息或许也不远了。经济学家们预期,9月就是欧洲央行可能开始降息的时候。周四欧洲央行的会议,或许会给出一些信息。

  最近几周,欧洲央行已发出信号,表明有可能重启宽松政策,降息可能是首选工具。进一步降息的同时,可能还会出台某种形式的分级存款利率机制,以确保这些降息措施对实体经济产生预期效果。

  欧洲央行需要将大量超额准备金从负存款利率中豁免,以充分减轻降息给银行业带来的额外成本,同时必须仔细研究任何分级制度的确切设计,既要结合其它政策工具,也要考虑对欧元区各类银行的分配影响。

  道富银行高级全球宏观策略师Marvin Loh:欧洲央行可能在等到美联储降息之后才会降息,甚至会在IMF前主席拉加德担任欧洲央行行长一事尘埃落定之后,才会做出重大的政策转变。

  7月26日周五关键词:日本7月东京CPI年率,美国第二季度实际GDP,美国第二季度核心PCE物价指数,美国钻井平台变化

  01:00 美国7月26日当周石油钻井总数

  日内重点关注日本7月东京CPI年率。此前日本6月份关键通胀指标再度下滑,日本总务省公布的数据显示,6月份剔除了生鲜食品的消费者价格同比上涨0.6%,与经济学家的预估中值相符。这是自2017年7月以来的最低水平。

  若7月东京CPI年率不及预期,将进一步加剧日本央行效仿全球其他央行、五分3D货币刺激力度的压力。

  此外,原油交易者还需关注次日凌晨美国钻井平台变化。目前美国原油钻井平台已连续第三周减少,主要因在全球原油供应过剩的局面下,原油价格不断下跌,钻井公司纷纷采取措施削减开支。

  7月27日-7月28日周六和周日:无重大数据

(文章来源:汇通网)

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